金蝶专业版出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的进和出和结存，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用。

出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。

也可以用出纳日记账生成财务凭证。

下面讲一下具体的操作流程：

1.系统参数

现金，银行科目来自于财务的会计科目，所以先要财务在会计科目里面增加上明细的现金科目和具体的每个银行科目，然后在参数设置里面设置启用的年和期间。

这里有两个参数

自动生成对方科目日记账：比如提现，存款，或者银行之间互转时，因为两者都是出纳科目，就会自动生成两个科目里面的日记账。

允许从总账引入日记账：在财务那边录了凭证后，可以引入过来变成日记账。

2.初始化

左下角初始化，右边的出纳初始数据，左上角引入，就会把财务的会计科目和初始数据引入过来。

再启用出纳系统

特别注意，在平时使用过程中又新增了新的银行，很多客户朋友都不知道怎么去添加这个科目到出纳这边来。

还是打开出纳初始数据，点左上角的引入就会把新科目引入过来，填好银行账号和初始余额，重点来了，要点右上角操作下面的结束新科目初始化。

3.日常操作

平时使用的就是现金日记账，银行日记账，月底和总账进行对账和期末结账。

3.1 现金日记账

3.1.1 手工录日记账

打开现金日记账，比如付水电费，摘要填付水电费，贷方金额填800。

注意：现金或银行日记账，付出去钱填在贷方，收到钱填在借方。

3.1.2 从财务引入日记账

点左上角引入，选择相应的过滤条件，就会把财务凭证上与这个科目有关的日记账全部引入过来。

3.1.3 日记账生成财务凭证

录入日记账时把对方科目选择上水电费，保存后，然后点上面的按单生成凭证。

3.1.4 如果录日记账时，对方科目也是现金或者银行科目，那么保存时会自动生成对方科目的日记账，比如提现，在现金日记账里面填的是借方金额，对方科目填的是工商银行，那和保存时，现金日记账和银行日记账分别都会有一笔日记账。

3.2 银行日记账

银行日记账的操作与现金日记账的操作一模一样。

​4.银行存款与总账对账

检查两边的数据是否一样，是否借贷余额有差额。

5.银企互联

16.0的版本打了最新的补丁后，有一个银企互联的好功能，申请签约后，可以直接查询银行明细和余额，但目前仅仅支持以下5个银行。

6.出纳结账

和财务一样，每个月都需要结账。

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